襄阳市住房公积金中心2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市住房公积金中心是直属襄阳市人民政府领导，不以营利为目的的独立的正县级事业单位，负责政策性住房资金（住房公积金、房改售房款、货币化补贴资金）的管理运作。

目前中心内设七个职能科室(综合科、人事科、财务核算科、贷款管理科、归集管理科、审计法规科和信息技术科)；下设九个办事处（管理部）（枣阳办事处、宜城办事处、南漳办事处、保康办事处、谷城办事处、老河口办事处、襄州办事处、襄城管理部和樊城管理部)。

二、部门预算单位构成

纳入市财政局2023年部门预算编制范围的单位如下：襄阳市住房公积金中心本级、枣阳办事处、宜城办事处、南漳办事处、保康办事处、谷城办事处、老河口办事处、襄州办事处、襄城管理部和樊城管理部。九个办事处（管理部）属派出机构，无法定代表人，不属于中心二级单位，与中心本级进行统一核算。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

襄阳市住房公积金中心2023年收入预算为4911.78万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）预算支出情况

2023年我中心管理经费支出预算为4911.78万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年预算收入与2022年的5424.79万元相比减少513.01万元，下降9.46%。预算收入减少的原因是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，在确保能满足住房公积金正常业务发展需要、保障人员经费正常开支的基础上，压缩公务开支。

2023年预算支出比上年5424.79万元减少513.01万元。其中基本支出2673.27万元，比2022年的2738.8万元减少2.39%；项目支出2238.51万元，比2022年的2685.99万元减少16.66%。2023年预算支出较2022年有所减少的原因是贯彻落实上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，进一步压缩公务开支。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为4911.78万元。与2022年的5424.79万元相比减少513.01万元，降幅为9.46%。财政拨款收入预算减少的原因是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压缩公务开支。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为4911.78万元，与2022年的5424.79万元相比减少513.01万元。其中，社会保障和就业支出332.73万元，比2022年的359.58万元减少7.47%；卫生健康支出213.79万元，比2022年的228.90万元减少6.60%；住房保障支出4365.26万元，比2022年的4836.3万元减少9.74%。财政拨款支出预算减少的原因是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压缩公务开支。

三、2023年一般公共预算支出情况

中心2023年一般公共预算支出共计4911.78万元，较上年的5424.79万元减少513.01万元，降幅为9.46%。一般公共预算支出减少的原因是中心积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压减公务开支。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年中心一般公共预算基本支出共计2673.27万元，其中人员经费2466.50万元，日常公用经费206.76万元。较上年的2738.80万元减少65.53万元，降幅为2.39%。基本支出减少的原因是2023年事业单位单列绩效标准调整。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年，“三公”经费预算50.00万元，与上年持平，持平的原因是在继续严格控制“三公”经费支出的基础上，确保能满足住房公积金正常业务发展的需要。2023年公务用车运行维护费预算3.97万元，较上年相比减少0.03万元，降幅为0.75%，减少的原因是严格按照2023年公车运行维护费标准将预算金额调整为3.97万元；公务接待费预算46.03万元，与上年相比增加0.03万元，增幅0.07%，增加的原因是在“三公”经费总预算只减不增的原则下，以及公务用车运行维护费预算标准的下调，上调了公务接待费预算；2023年我中心无公务用车购置计划，因此无公务用车购置费预算；无因公出国（境）费。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1.机关运行经费情况

2023年襄阳市住房公积金中心机关运行经费预算共计496.98万元，其中包括办公费134.92万元、印刷费40万元、邮电费10万元、差旅费85万元、会议费10万元、福利费27.06万元、日常维修费50万元、一般设备购置费80万元、办公用房水电费40万元、物业管理费20万元。比2022年的538.21万元减少41.23万元，降幅7.66%。主要原因是贯彻落实上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，在确保能满足住房公积金正常业务发展需要基础上，进一步压缩经费开支。

2.政府采购预算情况

2023年政府采购预算共计593.72万元，资金全部来自纳入预算管理的非税收入拨款。政府采购预算与上年876万元相比减少282.28万元，降幅32.22%，主要原因是业务用房随着改造工程项目执行，纳入政府采购项目减少。

3.国有资产占用情况

截至2022年末，中心共有固定资产共计9732.13万元，其中房屋8583.64万元、构筑物17.67万元、通用设备914.93万元、专用设备6.25万元、图书档案0.38万元和家具209.26万元。

4.预算绩效情况

“十三五”时期，全市住房公积金事业实现新跨越，为“十四五”发展打下了坚实基础。经过“十三五”时期的健康快速发展，襄阳市住房公积金事业进入了新发展阶段，发展基础更加坚实，发展条件深刻变化，进一步发展面临新的机遇和挑战。2023年我中心预算支出共申报六个项目，即住房公积金业务发展费、业务网点加固改造资金、离退休干部党建工作经费、以钱养事、就业补助——公益性岗位补贴、就业补助——公益性岗位社保补贴。到“十四五”期末，努力使襄阳住房公积金形成“运营水平一流”“全省规模第二”和“枢纽引领‘三城’”的发展新格局。住房公积金归集、提取、贷款三大主体业务的总规模超过1400亿元，力争1500亿元以上，其中归集总额达到650亿元以上，提取总额达到400亿元以内，贷款总额达到400亿元以上。确保实现“十四五”时期住房公积金高质量发展、高品质服务。

具体表格见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

襄阳市住房公积金中心

主要负责人：金德安

2023年2月4日