襄阳市住房公积金中心2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市住房公积金中心是直属襄阳市人民政府领导,不以营利为目的的独立的正县级事业单位,负责政策性住房资金(住房公积金、房改售房款、货币化补贴资金)的管理运作。

目前中心内设七个职能科室(综合科、人事科、财务核算科、贷款管理科、归集管理科、审计法规科和信息技术科);下设九个办事处(管理部)(枣阳办事处、宜城办事处、南漳办事处、保康办事处、谷城办事处、老河口办事处、襄州办事处、襄城管理部和樊城管理部)。

纳入市财政局2022年部门预算编制范围的单位如下:襄阳市住房公积金中心本级、枣阳办事处、宜城办事处、南漳办事处、保康办事处、谷城办事处、老河口办事处、襄州办事处、襄城管理部和樊城管理部。

第二部分  2022年部门预算公开情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

襄阳市住房公积金中心2022年收入预算为5424.79万元,全部为一般公共预算拨款。

(二)预算支出情况

2022年我中心管理经费支出预算为5424.79万元。

(三)预算收支增减变化情况

2022年预算收入与2021年的5696.33万元相比减少271.54万元,下降4.77%。预算收入降低的原因是积极响应上级部门过紧日子的要求,压缩公务开支。

2022年预算支出比上年5696.33万元减少271.54万元。其中基本支出2738.80万元,比2021年的2681.70万元增加2.13%;项目支出2685.99万元,比2021年的3014.63万元减少10.90%。2022年预算支出较2021年有所下降的主要原因是中心严格落实上级部门过紧日子的要求,压缩公务开支。

二、2022年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算为5424.79万元。与2021年的5696.33万元相比减少271.54万元,降幅为4.77%。财政拨款收入预算减少的原因是积极响应上级部门过紧日子的要求,压缩公务开支。

(二)财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算为5424.79万元,与2021年的5696.33万元相比减少271.54万元。其中,社会保障和就业支出359.58万元,比2021年的318.6万元增加12.86%;卫生健康支出228.9万元,比2021年的193.10万元增加18.54%;住房保障支出4836.30万元,比2021年的5184.63万元减少6.72%。财政拨款支出预算减少的原因是积极响应上级部门过紧日子的要求,压缩公务开支。

三、2022年一般公共预算支出情况

中心2022年一般公共预算支出共计5424.79万元,较上年的5696.33万元减少271.54万元,降幅为4.77%。一般公共预算支出减少的原因是中心积极响应上级部门过紧日子的要求,压减公务开支。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年中心一般公共预算基本支出共计2738.80万元,其中人员经费2524.74万元,日常公用经费214.06万元。较上年的2681.7万元增加57.10万元,增幅为2.13%。基本支出上升的主要原因是干部职工工资正常晋档晋级。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算,与2021年情况一致。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年,“三公”经费预算50.00万元,与上年的54.00万元减少4万元。2022年公务接待费预算50万元,与上年持平,持平的原因是在积极响应上级部门长期过“紧日子”的号召下,确保能满足住房公积金正常业务发展需要;2022年无公务用车运行维护费预算,较上年相比减少4万元,降幅为100%,减少的主要原因是我中心唯一应急保障用车于2020年12月无偿调拨至市图书馆;2022年我中心无公务用车购置计划,因此无公务用车购置费预算;无因公出国(境)费。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算,与2021年情况一致。

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年襄阳市住房公积金中心机关运行经费预算共计538.21万元,其中包括办公费119.48万元、印刷费32万元、邮电费18万元、差旅费96万元、会议费20万元、福利费27.73万元、日常维修费60万元、一般设备购置费100万元、办公用房水电费40万元、物业管理费25万元。比2021年的526.84万元增加11.37万元,增幅2.16%。主要原因是根据住房公积金事业“十四五”发展规划,以及上年预算执行情况,会议费有所增加。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算共计176万元,资金全部来自纳入预算管理的非税收入拨款。政府采购预算与上年99.85万元相比增加76.15万元,主要原因是中心将在2022年度对松鹤路办公场所进行必要的加固改造工程。

(三)国有资产占用情况

截止2021年末,中心共有固定资产共计13425.64万元,其中房屋12342.42万元、构筑物17.67万元、通用设备859.49万元、专用设备6.25万元、图书档案0.38万元和家具199.43万元。国有资产占用比2021年增加6361.64万元,主要原因是2021年襄城、宜城、枣阳办事处服务大厅购置项目完毕由在建工程转为固定资产。

(四)预算绩效情况

我市从1994年建立住房公积金制度以来,经过28年的健康、持续、快速发展,住房公积金制度在建立政策性住房金融体系,深化城镇住房建设,提高政府的住房保障能力和城镇职工的居住水平等方面发挥了重要作用。2022年我中心预算支出共申报六个项目,即住房公积金业务发展费、业务网点结转装修资金、离退休干部党建工作经费、以钱养事、社会保障上级专项(公益性岗位)、保障房建设补充资金。到“十四五”期末,住房公积金归集、提取、贷款三大主体业务的总规模超过1400亿元,力争1500亿元以上,其中归集总额达到650亿元以上,提取总额达到400亿元以内,贷款总额达到400亿元以上。(具体表格见附件1)

第三部分  2022年部门预算公开表

见附件2

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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