襄阳市住房公积金中心2021年部门预算

目录

第一部分部门概况....................................................................................................................................2

    一、主要职责................................................................................................................................... 2

    二、机构设置情况........................................................................................................................... 2

    三、部门预算单位构成.................................................................................................................. 2

第二部分  2021年部门预算情况说明.................................................................................................2

    一、2021年部门预算收支情况说明 ............................................................................................2

    (一)预算收入情况............................................................................................................................ 2

    (二)预算支出情况............................................................................................................................ 3

    (三)预算收支增减变化情况........................................................................................................... 3

    二、2021年财政拨款收支预算情况说明................................................................................... 3

    (一)财政拨款收入预算................................................................................................................... 3

    (二)财政拨款支出预算................................................................................................................... 4

    三、2021年一般公共预算支出情况........................................................................................... 4

    四、2021年一般公共预算基本支出情况说明.......................................................................... 4

    五、2021年政府性基金预算支出情况...................................................................................... 4

    六、2021年“三公”经费预算情况...........................................................................................4

    七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况......................................................................... 5

    八、其他相关情况说明................................................................................................................ 5

    (一)机关运行经费安排情况......................................................................................................... 5

    (二)政府采购预算情况................................................................................................................. 6

    (三)国有资产占用情况................................................................................................................. 6

    (四)政府债务情况......................................................................................................................... 6

    (五)预算绩效情况......................................................................................................................... 6

第三部分2021年部门预算表............................................................................................................. 6

第四部分名词解释................................................................................................................................ 6

第一部分  部门概况

一、主要职责

襄阳市住房公积金中心是直属襄阳市人民政府领导，不以营利为目的的独立的正县级事业单位，负责政策性住房资金(住房公积金、房改售房款、货币化补贴资金)的筹集、使用、管理，委托发放个人住房政策性低息贷款。

二、机构设置情况

目前中心内设七个职能科室(办公室、人事科、财务核算科、贷款管理科、归集管理科、信息管理科和审计法规科)，下设两个管理部和七个办事处(襄城管理部、樊城管理部、襄州办事处、南漳办事处、宜城办事处、谷城办事处、枣阳办事处、老河口办事处和保康办事处)。

三、部门预算单位构成

纳入市财政局2021年部门预算编制范围的单位如下:襄阳市住房公积金中心本级、襄城管理部、樊城管理部、襄州办事处、南漳办事处、宜城办事处、谷城办事处、枣阳办事处、老河口办事处和保康办事处。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

襄阳市住房公积金中心2021年收入预算为5696.33万元，全部为一般公共预算拨款。

(二)预算支出情况

2021年我中心管理经费支出预算为5696.33万元。

(三)预算收支增减变化情况

2021年预算收入与2020年的4917.79万元相比增加778.54万元，上升15.83%。预算收入增加的原因是枣阳、老河口办事处机构于2020年底正式移交上收，人员和公用经费相应增加。

2021年预算支出比上年4917.79万元增加778.54万元。其中基本支出2681.70万元，比2020年的2065.50万元增加29.83%;项目支出3014.63万元，比2020年的2852.29万元增加5.69%。2021年预算支出较2020年有所上升主要原因是枣阳、老河口办事处机构于2020年底正式移交上收，人员和公用经费相应增加。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算为5696.33万元。与2020年的4917.79万元相比增加778.54万元，增幅为15.83%。财政拨款收入预算增加的原因是枣阳、老河口办事处机构于2020年底正式移交上收，人员和公用经费相应增加。

(二)财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算为5696.33万元，与2020年的4917.79万元相比增加778.54万元。其中，社会保障和就业支出318.60万元，比2020年的290.54万元增加9.66%;医疗卫生与计划生育支出193.10万元，比2020年的158.43万元增加21.88%;住房保障支出5184.63万元，比2020年的4468.82万元增加16.02%。财政拨款支出预算增加的原因是枣阳、老河口办事处机构于2020年底正式移交上收，人员和公用经费相应增加。

三、2021年一般公共预算支出情况

中心2021年一般公共预算支出共计5696.33万元，较上年的4917.79万元增加778.54万元，增幅为15.83%。一般公共预算支出增加的原因是枣阳、老河口办事处机构于2020年底正式移交上收，人员和公用经费相应增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年中心一般公共预算基本支出共计2681.70万元，其中人员经费2375.96万元，日常公用经费305.74万元。较上年的2065.50万元增加616.20万元，增幅为29.83%。基本支出上升的主要原因是枣阳、老河口办事处机构于2020年底正式移交上收，人员和公用经费相应增加。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年，“三公”经费预算54.00万元，与上年的85.20万元减少31.20万元。2021年公务接待费预算50万元，较上年相比减少13万元，降幅为20.63%，减少的原因是积极响应市财政长期过“紧日子”的要求，进一步压缩公务接待费;2021年公务用车运行维护费预算4万元，较上年相比减少18.2万元，降幅为81.98%，减少的主要原因是按照市财政局要求，严格公务用车运行维护费用开支;2021年我中心无公务用车购置计划，因此无公务用车购置费预算;无因公出国(境)费。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年襄阳市住房公积金中心机关运行经费预算共计526.84万元，其中包括办公费141.72万元、印刷费27万元、邮电费17万元、差旅费85万元、会议费9万元、福利费23.12万元、日常维修费46万元、一般设备购置费100万元、办公用房水电费45万元、物业管理费33万元、公务用车运行维护费4万元。比2020年的427.19万元增加99.65万元，增幅23.33%。主要原因是枣阳、老河口办事处机构人员于2020年底移交上收，共增加36人，办公经费相应增加。

(二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算共计99.85万元，资金全部来自纳入预算管理的非税收入拨款。政府采购预算与上年持平。

(三)国有资产占用情况

截止2020年末，中心共有固定资产共计7064.00万元，其中房屋6081.15万元、通用设备780.22万元、专用设备4.49万元和家具198.14万元。

(四)政府债务情况:本单位无政府债务。

(五)预算绩效情况(见附件1-3)

第三部分  2021年部门预算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

襄阳市住房公积金中心

主要负责人:     

2021年1月27日